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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 794 902.00 | | 7 794 902.00 | 7 794 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 939.00 | | 384 939.00 | 384 939.00 |
BZ Autres créances | 56 659.00 | | 56 659.00 | 56 659.00 |
CF Disponibilités | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 507.00 | | 508 507.00 | 508 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 303 409.00 | | 8 303 409.00 | 8 303 409.00 |
CU Autres participations | 7 794 902.00 | | 7 794 902.00 | 7 794 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 874 262.00 | 2 874 262.00 | | 2 874 262.00 |
DH Report à nouveau | -435 337.00 | | | -435 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 694.00 | -435 337.00 | | -277 694.00 |
DK Provisions réglementées | 117 957.00 | 58 977.00 | | 117 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 188.00 | 2 497 902.00 | | 2 279 188.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 815 883.00 | 1 754 792.00 | | 1 815 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659 705.00 | 3 100 000.00 | | 2 659 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 026.00 | 761 000.00 | | 1 400 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 122.00 | 7 000.00 | | 45 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 485.00 | 70 976.00 | | 103 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 024 221.00 | 5 693 768.00 | | 6 024 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 303 409.00 | 8 191 670.00 | | 8 303 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 024 221.00 | 1 393 768.00 | | 6 024 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400 026.00 | | | 1 400 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 783.00 | | 320 783.00 | 320 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 783.00 | | 320 783.00 | 320 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 853.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 980.00 | 58 977.00 | | 58 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 980.00 | 58 977.00 | | 58 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 115.00 | -58 977.00 | | -53 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 761.00 | | | -124 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 754.00 | 225 924.00 | | 326 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 447.00 | 661 262.00 | | 604 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 694.00 | -435 337.00 | | -277 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 794 902.00 | | | 7 794 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 794 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 794 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 794 902.00 | | | 7 794 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 977.00 | 58 980.00 | | 58 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 977.00 | 58 980.00 | | 58 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 815 883.00 | 1 815 883.00 | | 1 815 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
UX Autres créances clients | 384 939.00 | 384 939.00 | | 384 939.00 |
VB T. V. A. | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659 705.00 | 2 659 705.00 | | 2 659 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 026.00 | 1 400 026.00 | | 1 400 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 598.00 | 441 598.00 | | 441 598.00 |
VW T.V.A. | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 024 221.00 | 6 024 221.00 | | 6 024 221.00 |