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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AN Terrains | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
AP Constructions | 801 791.00 | 735 537.00 | 66 253.00 | 801 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 580.00 | 35 441.00 | 8 138.00 | 43 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 565.00 | 79 958.00 | 6 607.00 | 86 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 847.00 | 857 587.00 | 119 260.00 | 976 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BZ Autres créances | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
CF Disponibilités | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 045.00 | | 102 045.00 | 102 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 892.00 | 857 587.00 | 221 305.00 | 1 078 892.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
DH Report à nouveau | -56 769.00 | -29 676.00 | | -56 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 114.00 | -27 092.00 | | -59 114.00 |
DL TOTAL (I) | -31 986.00 | 27 128.00 | | -31 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 645.00 | 26 251.00 | | 19 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 869.00 | 58 165.00 | | 86 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160.00 | 1 288.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 767.00 | 36 745.00 | | 37 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 880.00 | 97 350.00 | | 95 880.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 320.00 | 219 811.00 | | 241 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 305.00 | 246 939.00 | | 221 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 198.00 | 198 886.00 | | 227 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 950.00 | | 13 776.00 | 973 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 879.00 | 976 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 879.00 | 968 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 093.00 | | 13 776.00 | 966 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 935.00 | 14 531.00 | 10 879.00 | 853 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 285.00 | 14 531.00 | 10 879.00 | 847 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 645.00 | 6 683.00 | 12 962.00 | 19 645.00 |
VI Groupe et associés | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 796.00 | 44 031.00 | 765.00 | 44 796.00 |
VW T.V.A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 160.00 | 227 198.00 | 12 962.00 | 240 160.00 |