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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 060.00 | 128 584.00 | 1 476.00 | 130 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 636.00 | 6 862.00 | 12 774.00 | 19 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 014.00 | 135 446.00 | 15 567.00 | 151 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 572.00 | 16 622.00 | 115 950.00 | 132 572.00 |
BZ Autres créances | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CF Disponibilités | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 559.00 | 16 622.00 | 204 938.00 | 221 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 573.00 | 152 068.00 | 220 505.00 | 372 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 487.00 | 53 223.00 | | 51 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 594.00 | -1 735.00 | | 12 594.00 |
DL TOTAL (I) | 72 466.00 | 59 872.00 | | 72 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 139.00 | 24 143.00 | | 25 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 343.00 | 22 233.00 | | 13 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 426.00 | 38 980.00 | | 38 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 132.00 | 21 596.00 | | 71 132.00 |
EA Autres dettes | | 3 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 039.00 | 110 809.00 | | 148 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 505.00 | 170 681.00 | | 220 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 221.00 | 98 562.00 | | 132 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
FD Production vendue biens | 371 860.00 | 32 386.00 | 404 246.00 | 371 860.00 |
FG Production vendue services | 87 111.00 | | 87 111.00 | 87 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 944.00 | 32 386.00 | 493 330.00 | 460 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 831.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | 391.00 | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 249.00 | 391.00 | | 22 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 188.00 | 391.00 | | 6 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 580.00 | 426 507.00 | | 515 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 986.00 | 428 243.00 | | 502 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 594.00 | -1 735.00 | | 12 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 355.00 | 36 990.00 | | 42 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 148.00 | | 15 244.00 | 172 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 379.00 | 151 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 379.00 | 149 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 075.00 | | 15 000.00 | 171 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | 244.00 | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 085.00 | 7 932.00 | 20 571.00 | 148 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 085.00 | 7 932.00 | 20 571.00 | 148 085.00 |