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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 201.00 | 155 391.00 | 48 810.00 | 204 201.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 518.00 | 155 391.00 | 50 127.00 | 205 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 123.00 | 16 622.00 | 103 501.00 | 120 123.00 |
072 Créances – Autres | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
084 Disponibilités | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 257.00 | 16 622.00 | 171 635.00 | 188 257.00 |
110 Total général Actif | 393 775.00 | 172 013.00 | 221 762.00 | 393 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 221.00 | 1 975.00 | | 1 221.00 |
214 Production vendue de biens – France | 330 457.00 | 366 126.00 | | 330 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 011.00 | 97 624.00 | | 106 011.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 182.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 721.00 | 465 907.00 | | 437 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 457.00 | 87 151.00 | | 70 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 107.00 | 7 960.00 | | 1 107.00 |
242 Autres charges externes. | 130 456.00 | 143 266.00 | | 130 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 518.00 | | | -2 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | 7 110.00 | | 6 399.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 893.00 | 185 110.00 | | 185 893.00 |
252 Charges sociales | 28 244.00 | 30 964.00 | | 28 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 610.00 | 8 189.00 | | 12 610.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 11.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 235.00 | 469 761.00 | | 435 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 486.00 | -3 855.00 | | 2 486.00 |
290 Produits exceptionnels | | 332.00 | | |
294 Charges financières | 832.00 | 6 691.00 | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 088.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 654.00 | -15 302.00 | | 1 654.00 |