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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 287.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 106.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 795.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 994.00 | |
BZ Autres créances | | | 186 856.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 245 904.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 245 904.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
DH Report à nouveau | -117.00 | -147.00 | | -117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 433.00 | 30.00 | | 11 433.00 |
DL TOTAL (I) | 87 330.00 | 75 897.00 | | 87 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 162.00 | 70 937.00 | | 144 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 063.00 | 21 939.00 | | 16 063.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 369.00 | 94 820.00 | | 164 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 699.00 | 170 717.00 | | 251 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 257 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 341.00 | 192 391.00 | | 259 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 908.00 | 192 361.00 | | 247 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 433.00 | 30.00 | | 11 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 112.00 | 3 120.00 | | 15 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 112.00 | 3 120.00 | | 15 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 162.00 | 144 162.00 | | 144 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VC Groupe et associés | 164 299.00 | 164 299.00 | | 164 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 837.00 | 238 435.00 | 1 402.00 | 239 837.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 369.00 | 164 369.00 | | 164 369.00 |