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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 708.00 | |
BZ Autres créances | | | 195 489.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 282 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 286 646.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 945.00 | 67 629.00 | | 78 945.00 |
DH Report à nouveau | | -117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 682.00 | 11 433.00 | | 15 682.00 |
DL TOTAL (I) | 103 012.00 | 87 330.00 | | 103 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 852.00 | 144 162.00 | | 153 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 839.00 | 16 063.00 | | 27 839.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 635.00 | 164 369.00 | | 183 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 646.00 | 251 699.00 | | 286 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 215 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 47.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 47.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -47.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 575.00 | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 302.00 | 259 341.00 | | 218 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 620.00 | 247 908.00 | | 202 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 682.00 | 11 433.00 | | 15 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 232.00 | 2 106.00 | | 18 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 232.00 | 2 106.00 | | 18 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 852.00 | 153 852.00 | | 153 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
VB T. V. A. | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VC Groupe et associés | 169 058.00 | 169 058.00 | | 169 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 607.00 | 274 205.00 | 1 402.00 | 275 607.00 |
VW T.V.A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 635.00 | 183 635.00 | | 183 635.00 |