| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 127.00 | 20 718.00 | 109 409.00 | 130 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 209.00 | 21 492.00 | 61 717.00 | 83 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 775.00 | 42 210.00 | 287 565.00 | 329 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
BN En cours de production de biens | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 775.00 | | 694 775.00 | 694 775.00 |
BZ Autres créances | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 82 743.00 | | 82 743.00 | 82 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 860.00 | | 1 007 859.00 | 1 007 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 635.00 | 42 210.00 | 1 295 425.00 | 1 337 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 174.00 | 94 627.00 | | 101 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820.00 | 6 547.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 110 378.00 | 109 558.00 | | 110 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 784.00 | 100 000.00 | | 165 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 795.00 | 65 393.00 | | 605 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 681.00 | 42 732.00 | | 164 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 066.00 | | |
EA Autres dettes | 248 626.00 | 1 944.00 | | 248 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 047.00 | 330 135.00 | | 1 185 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 425.00 | 439 693.00 | | 1 295 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 222 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 721.00 | |
FM Production stockée | | | 48 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 835.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 2 972.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 2 972.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -2 972.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 1 222.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 681.00 | 253 779.00 | | 1 322 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 862.00 | 247 232.00 | | 1 321 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820.00 | 6 547.00 | | 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 670.00 | | 203 105.00 | 126 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 70 000.00 | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 981.00 | | 90 355.00 | 122 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | 42 750.00 | 1 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 375.00 | 20 835.00 | 42 210.00 | 21 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 375.00 | 20 835.00 | 42 210.00 | 21 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 235.00 | | | 29 235.00 |