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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 430.00 | 49 818.00 | 61 611.00 | 111 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 038.00 | 83 884.00 | 101 154.00 | 185 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 956.00 | | 242 956.00 | 242 956.00 |
BT Marchandises | 111 005.00 | | 111 005.00 | 111 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 246.00 | 32 941.00 | 178 305.00 | 211 246.00 |
BZ Autres créances | 85 509.00 | | 85 509.00 | 85 509.00 |
CF Disponibilités | 277 701.00 | | 277 701.00 | 277 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 811.00 | 32 941.00 | 903 870.00 | 936 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 850.00 | 116 825.00 | 1 005 025.00 | 1 121 850.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 486 013.00 | | | 486 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
DL TOTAL (I) | 620 627.00 | | | 620 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 060.00 | | | 175 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
EA Autres dettes | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 397.00 | | | 384 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 025.00 | | | 1 005 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 825.00 | | | 370 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 061.00 | 175 061.00 | | 175 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 211 247.00 | 211 247.00 | | 211 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 761.00 | 17 189.00 | 13 573.00 | 30 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VP Divers | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 154.00 | 131 154.00 | | 131 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 550.00 | 305 150.00 | 1 400.00 | 306 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 398.00 | 370 825.00 | 13 573.00 | 384 398.00 |