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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 441.00 | 79 835.00 | 42 606.00 | 122 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 050.00 | 113 901.00 | 82 149.00 | 196 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 259.00 | | 234 259.00 | 234 259.00 |
BT Marchandises | 214 972.00 | | 214 972.00 | 214 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 135.00 | 3 283.00 | 271 852.00 | 275 135.00 |
BZ Autres créances | 101 943.00 | | 101 943.00 | 101 943.00 |
CF Disponibilités | 359 142.00 | | 359 142.00 | 359 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 174.00 | 3 283.00 | 1 224 891.00 | 1 228 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 225.00 | 117 184.00 | 1 307 041.00 | 1 424 225.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 529 972.00 | | | 529 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 538.00 | | | 215 538.00 |
DL TOTAL (I) | 787 531.00 | | | 787 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 737.00 | | | 281 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 912.00 | | | 148 912.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 509.00 | | | 519 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 041.00 | | | 1 307 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 635.00 | | | 466 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 362.00 | | 12 689.00 | 183 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 619.00 | | 12 689.00 | 141 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 502.00 | 16 399.00 | | 97 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 302.00 | 16 399.00 | | 95 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 737.00 | 281 737.00 | | 281 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 912.00 | 148 912.00 | | 148 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 275 135.00 | 275 135.00 | | 275 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 816.00 | 385 416.00 | 1 400.00 | 386 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 636.00 | 466 636.00 | | 466 636.00 |