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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 842.00 | 91 870.00 | 39 971.00 | 131 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 451.00 | 125 936.00 | 80 514.00 | 206 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 956.00 | | 240 956.00 | 240 956.00 |
BT Marchandises | 311 127.00 | | 311 127.00 | 311 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 533.00 | 3 283.00 | 468 250.00 | 471 533.00 |
BZ Autres créances | 144 488.00 | | 144 488.00 | 144 488.00 |
CF Disponibilités | 367 951.00 | | 367 951.00 | 367 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 836.00 | 3 283.00 | 1 562 553.00 | 1 565 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 288.00 | 129 219.00 | 1 643 068.00 | 1 772 288.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 647 011.00 | | | 647 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 474.00 | | | 307 474.00 |
DL TOTAL (I) | 996 505.00 | | | 996 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 438.00 | | | 393 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 761.00 | | | 203 761.00 |
EA Autres dettes | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 562.00 | | | 646 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 068.00 | | | 1 643 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 208.00 | | | 628 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 051.00 | | 19 073.00 | 196 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 673.00 | 206 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 673.00 | 163 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 308.00 | | 18 073.00 | 154 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 000.00 | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 901.00 | 17 244.00 | 5 208.00 | 113 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 701.00 | 17 244.00 | 5 208.00 | 111 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 439.00 | 393 439.00 | | 393 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 762.00 | 203 762.00 | | 203 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 471 534.00 | 471 534.00 | | 471 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 488.00 | 144 488.00 | | 144 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 778.00 | 635 378.00 | 1 400.00 | 636 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 209.00 | 628 209.00 | | 628 209.00 |