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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 997.00 | | 1 098 997.00 | 1 098 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 389 736.00 | | 389 736.00 | 389 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 608.00 | | 397 608.00 | 397 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 606.00 | | 1 496 606.00 | 1 496 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 098 997.00 | | 1 098 997.00 | 1 098 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
DH Report à nouveau | -243 817.00 | -237 395.00 | | -243 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 461.00 | -6 422.00 | | -5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 297 760.00 | 303 221.00 | | 297 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 758.00 | 9 555.00 | | 142 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 146.00 | 1 536 833.00 | | 1 027 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 092.00 | 15 582.00 | | 19 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 849.00 | 10 220.00 | | 9 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 845.00 | 1 572 190.00 | | 1 198 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 606.00 | 1 875 411.00 | | 1 496 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 027 146.00 | | | 1 027 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -963.00 | | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 139.00 | 1 200.00 | | 7 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 601.00 | 7 622.00 | | 12 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 461.00 | -6 422.00 | | -5 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 959.00 | | 10 038.00 | 1 088 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 959.00 | | 10 038.00 | 1 088 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VC Groupe et associés | 386 181.00 | 386 181.00 | | 386 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 758.00 | 28 923.00 | 65 138.00 | 142 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 146.00 | 1 027 146.00 | | 1 027 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 736.00 | 389 736.00 | | 389 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 845.00 | 1 085 010.00 | 65 138.00 | 1 198 845.00 |