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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 997.00 | | 1 098 997.00 | 1 098 997.00 |
BZ Autres créances | 393 907.00 | | 393 907.00 | 393 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 135.00 | | 394 135.00 | 394 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 132.00 | | 1 493 132.00 | 1 493 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 098 997.00 | | 1 098 997.00 | 1 098 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
DH Report à nouveau | -249 278.00 | -243 817.00 | | -249 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 557.00 | -5 461.00 | | 85 557.00 |
DL TOTAL (I) | 383 317.00 | 297 760.00 | | 383 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 655.00 | 142 758.00 | | 122 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 784.00 | 1 027 146.00 | | 964 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 954.00 | 19 092.00 | | 20 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423.00 | 9 849.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 816.00 | 1 198 845.00 | | 1 109 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 132.00 | 1 496 606.00 | | 1 493 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 964 784.00 | | | 964 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | | | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 534.00 | -963.00 | | -101 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118.00 | 7 139.00 | | 3 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -82 439.00 | 12 601.00 | | -82 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 557.00 | -5 461.00 | | 85 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 997.00 | | | 1 098 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 997.00 | | | 1 098 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VC Groupe et associés | 391 266.00 | 391 266.00 | | 391 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 655.00 | 35 280.00 | 49 143.00 | 122 655.00 |
VI Groupe et associés | 964 784.00 | 964 784.00 | | 964 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 907.00 | 393 907.00 | | 393 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 816.00 | 1 022 441.00 | 49 143.00 | 1 109 816.00 |