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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 997.00 | | 1 098 997.00 | 1 098 997.00 |
BZ Autres créances | 427 035.00 | | 427 035.00 | 427 035.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 359.00 | | 427 359.00 | 427 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 356.00 | | 1 526 356.00 | 1 526 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 098 997.00 | | 1 098 997.00 | 1 098 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
DH Report à nouveau | -167 872.00 | -163 721.00 | | -167 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 932.00 | -4 150.00 | | 600 932.00 |
DL TOTAL (I) | 980 098.00 | 379 166.00 | | 980 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 776.00 | 105 332.00 | | 97 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 727.00 | 1 013 224.00 | | 428 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 755.00 | 21 280.00 | | 19 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 258.00 | 1 141 169.00 | | 546 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 356.00 | 1 520 336.00 | | 1 526 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 138.00 | -3 694.00 | | -9 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 146.00 | 3 132.00 | | 603 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215.00 | 7 282.00 | | 2 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 932.00 | -4 150.00 | | 600 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 997.00 | | | 1 098 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 997.00 | | | 1 098 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VC Groupe et associés | 425 032.00 | 425 032.00 | | 425 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 776.00 | 26 705.00 | 41 691.00 | 97 776.00 |
VI Groupe et associés | 428 727.00 | 428 727.00 | | 428 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 035.00 | 427 035.00 | | 427 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 258.00 | 475 187.00 | 41 691.00 | 546 258.00 |