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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 331.00 | 649.00 | 6 980.00 |
AH Fonds commercial | 297 962.00 | | 297 962.00 | 297 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 445.00 | 86 542.00 | 903.00 | 87 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 908.00 | 99 205.00 | 347 704.00 | 446 908.00 |
BT Marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 057.00 | 32.00 | 339 025.00 | 339 057.00 |
BZ Autres créances | 1 296 429.00 | | 1 296 429.00 | 1 296 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 451.00 | 32.00 | 1 637 419.00 | 1 637 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 360.00 | 99 237.00 | 1 985 123.00 | 2 084 360.00 |
CU Autres participations | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 500.00 | 547 500.00 | | 547 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DH Report à nouveau | -341 357.00 | -362 194.00 | | -341 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 208.00 | 20 838.00 | | 24 208.00 |
DL TOTAL (I) | 236 081.00 | 211 873.00 | | 236 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 344.00 | 947 276.00 | | 1 138 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 884.00 | 863 596.00 | | 458 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 815.00 | 172 227.00 | | 151 815.00 |
EA Autres dettes | | 31 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 749 042.00 | 2 015 055.00 | | 1 749 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 123.00 | 2 226 928.00 | | 1 985 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 042.00 | 2 015 055.00 | | 1 749 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138 344.00 | 947 276.00 | | 1 138 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 079 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 079 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 855.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 041.00 | 99.00 | | 3 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 541.00 | 99.00 | | 6 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 062.00 | 1 288.00 | | 11 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 062.00 | 1 288.00 | | 11 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 521.00 | -1 189.00 | | -4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 218.00 | 2 073 714.00 | | 2 110 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 010.00 | 2 052 876.00 | | 2 086 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 208.00 | 20 838.00 | | 24 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 756.00 | | 218.00 | 475 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 066.00 | 446 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 066.00 | 93 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 723.00 | | 218.00 | 304 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 843.00 | | | 122 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 416.00 | 5 855.00 | 29 066.00 | 122 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | 492.00 | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 576.00 | 5 364.00 | 29 066.00 | 116 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 884.00 | 458 884.00 | | 458 884.00 |
UX Autres créances clients | 339 057.00 | 339 057.00 | | 339 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 344.00 | 1 138 344.00 | | 1 138 344.00 |
VP Divers | 1 296 429.00 | 1 296 429.00 | | 1 296 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 815.00 | 151 815.00 | | 151 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 128.00 | 1 637 129.00 | | 1 637 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 043.00 | 1 749 043.00 | | 1 749 043.00 |