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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AH Fonds commercial | 297 962.00 | | 297 962.00 | 297 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 042.00 | 94 425.00 | 118 617.00 | 213 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 505.00 | 107 737.00 | 464 769.00 | 572 505.00 |
BT Marchandises | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 266.00 | | 582 266.00 | 582 266.00 |
BZ Autres créances | 1 475 685.00 | | 1 475 685.00 | 1 475 685.00 |
CF Disponibilités | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 696.00 | | 2 068 695.00 | 2 068 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 200.00 | 107 737.00 | 2 533 464.00 | 2 641 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | | 1 399 837.00 | | |
CU Autres participations | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 500.00 | 547 500.00 | | 547 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DH Report à nouveau | -295 744.00 | -310 793.00 | | -295 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 290.00 | 15 049.00 | | 10 290.00 |
DL TOTAL (I) | 374 375.00 | 257 485.00 | | 374 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 564.00 | 907 504.00 | | 844 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 227.00 | 836 605.00 | | 1 067 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 164.00 | 265 964.00 | | 245 164.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 454.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 089.00 | 2 010 527.00 | | 2 159 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 464.00 | 2 268 012.00 | | 2 533 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 703.00 | 1 860 527.00 | | 2 030 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 564.00 | 757 504.00 | | 694 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 807.00 | | 107 698.00 | 464 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 942.00 | | | 304 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 676.00 | | 107 698.00 | 111 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 143.00 | 4 594.00 | | 103 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 163.00 | 4 594.00 | | 96 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 227.00 | 1 067 227.00 | | 1 067 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 164.00 | 245 164.00 | | 245 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 582 266.00 | 582 266.00 | | 582 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 564.00 | 694 564.00 | | 694 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 614.00 | 128 386.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475 685.00 | 75 848.00 | 1 399 837.00 | 1 475 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 312.00 | 659 475.00 | 1 399 837.00 | 2 059 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 089.00 | 2 030 703.00 | 128 387.00 | 2 159 089.00 |