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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AH Fonds commercial | 297 962.00 | | 297 962.00 | 297 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 344.00 | 89 832.00 | 15 512.00 | 105 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 807.00 | 103 143.00 | 361 664.00 | 464 807.00 |
BT Marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 161.00 | 32.00 | 404 128.00 | 404 161.00 |
BZ Autres créances | 1 414 274.00 | | 1 414 274.00 | 1 414 274.00 |
CF Disponibilités | 86 967.00 | | 86 967.00 | 86 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 380.00 | 32.00 | 1 906 348.00 | 1 906 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 187.00 | 103 175.00 | 2 268 012.00 | 2 371 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 500.00 | 547 500.00 | | 547 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DH Report à nouveau | -310 793.00 | -317 149.00 | | -310 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 049.00 | 6 355.00 | | 15 049.00 |
DL TOTAL (I) | 257 485.00 | 242 436.00 | | 257 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 504.00 | 981 837.00 | | 907 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 605.00 | 532 306.00 | | 836 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 964.00 | 216 085.00 | | 265 964.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 527.00 | 1 730 227.00 | | 2 010 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 012.00 | 1 972 663.00 | | 2 268 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 527.00 | 1 730 227.00 | | 1 860 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757 504.00 | 981 837.00 | | 757 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 908.00 | | 17 899.00 | 446 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 942.00 | | | 304 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 777.00 | | 17 899.00 | 93 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 714.00 | 2 429.00 | 103 143.00 | 100 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | 42.00 | 6 980.00 | 6 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 777.00 | 2 387.00 | 96 163.00 | 93 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 605.00 | 836 605.00 | | 836 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 964.00 | 265 964.00 | | 265 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 404 161.00 | 404 161.00 | | 404 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 504.00 | 757 504.00 | | 757 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 274.00 | 189 035.00 | 1 225 239.00 | 1 414 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 200.00 | 593 961.00 | 1 225 239.00 | 1 819 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 527.00 | 1 860 527.00 | | 2 010 527.00 |