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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 370.00 | 86 106.00 | 50 263.00 | 136 370.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 522.00 | 87 529.00 | 50 993.00 | 138 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 660.00 | 320.00 | 172 340.00 | 172 660.00 |
072 Créances – Autres | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
084 Disponibilités | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 392.00 | 320.00 | 270 072.00 | 270 392.00 |
110 Total général Actif | 408 914.00 | 87 849.00 | 321 066.00 | 408 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 974 768.00 | | | 974 768.00 |
230 Autres produits | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 010 587.00 | | | 1 010 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | | | 34.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 722.00 | | | -6 722.00 |
242 Autres charges externes. | 687 557.00 | | | 687 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 663.00 | | | 274 663.00 |
252 Charges sociales | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
256 Dotations aux provisions | 320.00 | | | 320.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 005 283.00 | | | 1 005 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 544.00 | | | 5 544.00 |