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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 956.00 | 7 716.00 | 12 241.00 | 19 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 465.00 | 68 397.00 | 169 068.00 | 237 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 739.00 | 77 535.00 | 202 203.00 | 279 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 765.00 | 320.00 | 166 445.00 | 166 765.00 |
BZ Autres créances | 137 051.00 | | 137 051.00 | 137 051.00 |
CF Disponibilités | 145 480.00 | | 145 480.00 | 145 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 337.00 | 320.00 | 463 017.00 | 463 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 075.00 | 77 855.00 | 665 220.00 | 743 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
CU Autres participations | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 148 855.00 | 112 098.00 | | 148 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 970.00 | 39 157.00 | | 18 970.00 |
DL TOTAL (I) | 194 225.00 | 177 655.00 | | 194 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 661.00 | 200 127.00 | | 194 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 106.00 | 6 761.00 | | 8 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 804.00 | 95 706.00 | | 124 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 528.00 | 136 604.00 | | 122 528.00 |
EA Autres dettes | 20 896.00 | 36 670.00 | | 20 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 995.00 | 475 869.00 | | 470 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 220.00 | 653 523.00 | | 665 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 129.00 | 369 888.00 | | 308 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 211.00 | | 1 193 211.00 | 1 193 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 211.00 | | 1 193 211.00 | 1 193 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 593.00 | 63 004.00 | | 65 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 917.00 | 73 157.00 | | 56 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 917.00 | 73 157.00 | | 56 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 2 335.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 624.00 | 58 011.00 | | 46 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 047.00 | 60 347.00 | | 47 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 870.00 | 12 810.00 | | 9 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 8 358.00 | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 122.00 | 1 205 897.00 | | 1 326 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 151.00 | 1 166 739.00 | | 1 307 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 970.00 | 39 157.00 | | 18 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 421.00 | 97 639.00 | | 100 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 307.00 | | 210 251.00 | 210 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 819.00 | 279 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 819.00 | 257 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 890.00 | | 207 351.00 | 190 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 995.00 | | 2 900.00 | 17 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 196.00 | 31 435.00 | 12 095.00 | 58 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 773.00 | 31 435.00 | 12 095.00 | 56 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 804.00 | 124 804.00 | | 124 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 166 381.00 | 166 381.00 | | 166 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 661.00 | 31 794.00 | 153 387.00 | 194 661.00 |
VI Groupe et associés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VP Divers | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 994.00 | 310 994.00 | | 310 994.00 |
VW T.V.A. | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 995.00 | 308 129.00 | 153 387.00 | 470 995.00 |