| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 376.00 | 4 500.00 | 3 876.00 | 8 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 559.00 | 52 273.00 | 52 286.00 | 104 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 954.00 | | 77 954.00 | 77 954.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 307.00 | 58 196.00 | 152 111.00 | 210 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 285.00 | 320.00 | 194 965.00 | 195 285.00 |
BZ Autres créances | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 190 852.00 | | 190 852.00 | 190 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 732.00 | 320.00 | 501 412.00 | 501 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 039.00 | 58 516.00 | 653 523.00 | 712 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 112 098.00 | 96 070.00 | | 112 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 157.00 | 18 428.00 | | 39 157.00 |
DL TOTAL (I) | 177 655.00 | 140 898.00 | | 177 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 127.00 | 41 253.00 | | 200 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 761.00 | 5 062.00 | | 6 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 706.00 | 65 087.00 | | 95 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 604.00 | 92 992.00 | | 136 604.00 |
EA Autres dettes | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 869.00 | 204 395.00 | | 475 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 523.00 | 345 292.00 | | 653 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 888.00 | 173 418.00 | | 369 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 727.00 | | 1 069 727.00 | 1 069 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 727.00 | | 1 069 727.00 | 1 069 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 548.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 67 256.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 157.00 | 10 500.00 | | 73 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 157.00 | 10 832.00 | | 73 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 705.00 | | 2 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 011.00 | 560.00 | | 58 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 347.00 | 1 265.00 | | 60 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 810.00 | 9 567.00 | | 12 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 3 074.00 | | 8 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 897.00 | 1 152 797.00 | | 1 205 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 739.00 | 1 134 369.00 | | 1 166 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 157.00 | 18 428.00 | | 39 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 639.00 | 103 732.00 | | 97 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 505.00 | | 163 696.00 | 110 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 894.00 | 210 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 894.00 | 190 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 756.00 | | 152 028.00 | 102 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 327.00 | | 11 668.00 | 6 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 529.00 | 22 548.00 | 5 882.00 | 41 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 107.00 | 22 548.00 | 5 882.00 | 40 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 706.00 | 95 706.00 | | 95 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 194 901.00 | 194 901.00 | | 194 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 127.00 | 94 146.00 | 67 425.00 | 200 127.00 |
VI Groupe et associés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 988.00 | | | 170 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VP Divers | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 610.00 | 310 610.00 | | 310 610.00 |
VW T.V.A. | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 869.00 | 369 888.00 | 67 425.00 | 475 869.00 |