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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 589.00 | 30 572.00 | 76 017.00 | 106 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 014.00 | 39 727.00 | 80 287.00 | 120 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 109 645.00 | | 109 645.00 | 109 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 759.00 | | 118 759.00 | 118 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 772.00 | 39 727.00 | 199 046.00 | 238 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -13 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 845.00 | 45 353.00 | | 59 845.00 |
DL TOTAL (I) | 65 345.00 | 37 489.00 | | 65 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 378.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 378.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 992.00 | 44 343.00 | | 26 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 905.00 | 1 480.00 | | 32 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 785.00 | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 204.00 | 84 311.00 | | 66 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 700.00 | 137 919.00 | | 133 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 046.00 | 198 786.00 | | 199 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 680.00 | 111 094.00 | | 124 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 21.00 | | 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 674.00 | | 622 674.00 | 622 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 674.00 | | 622 674.00 | 622 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 974.00 | | | 105 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 180.00 | | 1 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894.00 | 23 378.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 534.00 | 23 558.00 | | 41 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 440.00 | -23 558.00 | | 64 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 366.00 | 8 160.00 | | 19 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 946.00 | 740 580.00 | | 729 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 100.00 | 695 226.00 | | 670 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 845.00 | 45 353.00 | | 59 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 054.00 | | 67 143.00 | 140 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 183.00 | 120 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 233.00 | 115 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 204.00 | | 64 773.00 | 136 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 2 370.00 | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 185.00 | 24 920.00 | 46 379.00 | 61 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 185.00 | 24 920.00 | 46 379.00 | 61 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 826.00 | 17 805.00 | 9 020.00 | 26 826.00 |
VI Groupe et associés | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 472.00 | 7 402.00 | 4 070.00 | 11 472.00 |
VW T.V.A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 700.00 | 124 680.00 | 9 020.00 | 133 700.00 |