| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 634.00 | 27 305.00 | 17 329.00 | 44 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 058.00 | 36 459.00 | 21 599.00 | 58 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BZ Autres créances | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 261.00 | | 127 261.00 | 127 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 319.00 | 36 459.00 | 148 860.00 | 185 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 099.00 | 59 845.00 | | 10 099.00 |
DL TOTAL (I) | 45 444.00 | 65 345.00 | | 45 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | 32 905.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 600.00 | | 7 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 685.00 | 66 204.00 | | 44 685.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 416.00 | 133 700.00 | | 103 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 860.00 | 199 046.00 | | 148 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 416.00 | 124 680.00 | | 103 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 905.00 | | 591 905.00 | 591 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 905.00 | | 591 905.00 | 591 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 448.00 | 1 179.00 | | 10 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 596.00 | 33 379.00 | | 42 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 286.00 | 2 288.00 | | 3 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 82 500.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 105 974.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 1 786.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 123.00 | 38 854.00 | | 53 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 225.00 | 41 534.00 | | 53 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | 64 440.00 | | -3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 19 366.00 | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 358.00 | 729 946.00 | | 652 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 259.00 | 670 100.00 | | 642 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 099.00 | 59 845.00 | | 10 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 014.00 | | 6 581.00 | 120 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 537.00 | 58 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 537.00 | 53 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 744.00 | | 6 581.00 | 115 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 727.00 | 12 146.00 | 15 414.00 | 39 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 727.00 | 12 146.00 | 15 414.00 | 39 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VP Divers | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 735.00 | 109 665.00 | 4 070.00 | 113 735.00 |
VW T.V.A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 416.00 | 103 416.00 | | 103 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 186.00 | 31 399.00 | | 19 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 282.00 | 78 254.00 | | 41 282.00 |
ST Autres comptes | 133 525.00 | 84 487.00 | | 133 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 734.00 | 21 028.00 | | 23 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 357.00 | 66 971.00 | | 39 357.00 |
YT Sous‐traitance | 3 159.00 | 2 131.00 | | 3 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 186.00 | 31 399.00 | | 19 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 068.00 | 126 501.00 | | 111 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 538.00 | 28 009.00 | | 26 538.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 701.00 | 185 900.00 | | 201 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |