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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 275.00 | 34 938.00 | 12 337.00 | 47 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 700.00 | 44 093.00 | 16 607.00 | 60 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BZ Autres créances | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
CF Disponibilités | 216 435.00 | | 216 435.00 | 216 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 443.00 | | 330 443.00 | 330 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 143.00 | 44 093.00 | 347 050.00 | 391 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 944.00 | 29 845.00 | | 39 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 954.00 | 10 099.00 | | 32 954.00 |
DL TOTAL (I) | 78 398.00 | 45 444.00 | | 78 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 1 378.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 195.00 | 7 353.00 | | 13 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 044.00 | 44 685.00 | | 174 044.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 651.00 | 103 416.00 | | 268 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 050.00 | 148 860.00 | | 347 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 651.00 | 103 416.00 | | 188 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 439.00 | | 603 439.00 | 603 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 439.00 | | 603 439.00 | 603 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 448.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 286.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 233.00 | 50 000.00 | | 53 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 393.00 | 50 000.00 | | 53 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 102.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 343.00 | 53 123.00 | | 45 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 501.00 | 53 225.00 | | 45 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 892.00 | -3 225.00 | | 7 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 3 816.00 | | 5 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 697.00 | 652 358.00 | | 676 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 742.00 | 642 259.00 | | 643 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 954.00 | 10 099.00 | | 32 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 058.00 | | 2 642.00 | 58 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 788.00 | | 2 642.00 | 53 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 459.00 | 7 665.00 | 32.00 | 36 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 459.00 | 7 665.00 | 32.00 | 36 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 998.00 | 101 998.00 | | 101 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 904.00 | 63 834.00 | 4 070.00 | 67 904.00 |
VW T.V.A. | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 651.00 | 188 651.00 | 80 000.00 | 268 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 885.00 | 19 186.00 | | 12 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 592.00 | 41 282.00 | | 11 592.00 |
ST Autres comptes | 115 697.00 | 133 525.00 | | 115 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 744.00 | 23 734.00 | | 20 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 412.00 | 39 357.00 | | 75 412.00 |
YT Sous‐traitance | 3 197.00 | 3 159.00 | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 885.00 | 19 186.00 | | 12 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 447.00 | 111 068.00 | | 130 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 511.00 | 26 538.00 | | 16 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 230.00 | 201 701.00 | | 151 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |