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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 278.00 | 2 413.00 | 4 865.00 | 7 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 151.00 | 51 794.00 | 14 357.00 | 66 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 769.00 | 54 206.00 | 19 563.00 | 73 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 216.00 | | 184 216.00 | 184 216.00 |
BZ Autres créances | 74 732.00 | | 74 732.00 | 74 732.00 |
CF Disponibilités | 197 571.00 | | 197 571.00 | 197 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 477.00 | | 465 477.00 | 465 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 246.00 | 54 206.00 | 485 040.00 | 539 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 389.00 | 131 360.00 | | 184 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385.00 | 53 030.00 | | 2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 203 274.00 | 200 886.00 | | 203 274.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 104.00 | 24 215.00 | | 17 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | 3 767.00 | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 146.00 | 46 777.00 | | 39 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 643.00 | 177 368.00 | | 192 643.00 |
EA Autres dettes | 30 241.00 | 196.00 | | 30 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 766.00 | 252 324.00 | | 281 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 040.00 | 488 211.00 | | 485 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 104.00 | 8 244.00 | 8 860.00 | 17 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 643.00 | 192 643.00 | | 192 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 078.00 | 267 738.00 | 340.00 | 268 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 766.00 | 272 906.00 | 8 860.00 | 281 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |