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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 52.00 | 173.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 354.00 | 25 053.00 | 21 301.00 | 46 354.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 919.00 | 25 105.00 | 21 814.00 | 46 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 497.00 | | 253 497.00 | 253 497.00 |
072 Créances – Autres | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
084 Disponibilités | 73 208.00 | | 73 208.00 | 73 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 957.00 | | 368 957.00 | 368 957.00 |
110 Total général Actif | 415 876.00 | 25 105.00 | 390 772.00 | 415 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 808.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 225.00 | | | 225.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 866.00 | | | 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 130.00 | | | 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 395 392.00 | | | 395 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 204.00 | | | 127 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |