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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 127.00 | 98.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 674.00 | 36 904.00 | 60 769.00 | 97 674.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 749.00 | 37 031.00 | 61 718.00 | 98 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355 115.00 | 26 262.00 | 328 853.00 | 355 115.00 |
072 Créances – Autres | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
084 Disponibilités | 220 141.00 | | 220 141.00 | 220 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 709.00 | | 34 708.00 | 34 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 465.00 | 26 262.00 | 620 203.00 | 646 465.00 |
110 Total général Actif | 745 214.00 | 63 293.00 | 681 921.00 | 745 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 430.00 | | | 430.00 |