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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 073.00 | 41 498.00 | 76 574.00 | 118 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 244.00 | 76 584.00 | 70 660.00 | 147 244.00 |
AX Avances et acomptes | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 525.00 | 118 082.00 | 393 443.00 | 511 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BT Marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
BZ Autres créances | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
CF Disponibilités | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 282.00 | | 143 282.00 | 143 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 807.00 | 118 082.00 | 536 725.00 | 654 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 208.00 | 172 803.00 | | 209 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 789.00 | 36 405.00 | | 35 789.00 |
DL TOTAL (I) | 255 997.00 | 220 208.00 | | 255 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 460.00 | 86 767.00 | | 156 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 875.00 | 8 845.00 | | 19 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 675.00 | 16 423.00 | | 39 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 417.00 | 31 440.00 | | 48 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 493.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 728.00 | 143 967.00 | | 280 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 725.00 | 364 175.00 | | 536 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 827.00 | 35 636.00 | | 133 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 916.00 | 20 090.00 | 127 250.00 | 153 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
VP Divers | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 563.00 | 96 593.00 | 2 970.00 | 99 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 728.00 | 146 902.00 | 127 250.00 | 280 728.00 |