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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 349.00 | 72 876.00 | 77 473.00 | 150 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 114.00 | 131 706.00 | 246 409.00 | 378 114.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 633.00 | 204 582.00 | 571 051.00 | 775 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BT Marchandises | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
BZ Autres créances | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
CF Disponibilités | 137 718.00 | | 137 718.00 | 137 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 631.00 | | 265 631.00 | 265 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 264.00 | 204 582.00 | 836 682.00 | 1 041 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 054.00 | 244 997.00 | | 256 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 835.00 | 11 057.00 | | 21 835.00 |
DL TOTAL (I) | 288 889.00 | 267 054.00 | | 288 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 758.00 | 207 676.00 | | 263 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 875.00 | 100 780.00 | | 72 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 809.00 | 69 536.00 | | 105 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 351.00 | 102 668.00 | | 105 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 552.00 | 15 317.00 | | 23 552.00 |
EA Autres dettes | | 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 793.00 | 481 645.00 | | 547 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 682.00 | 748 699.00 | | 836 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 614.00 | 146 902.00 | | 301 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 543.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 739.00 | | 53 474.00 | 722 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 775 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 528 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 569.00 | | 53 474.00 | 475 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 503.00 | 49 452.00 | 372.00 | 155 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 503.00 | 49 452.00 | 372.00 | 155 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 101.00 | 9 370.00 | 41 988.00 | 57 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 809.00 | 105 809.00 | | 105 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 351.00 | 105 351.00 | | 105 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 116.00 | 79 116.00 | | 79 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
UX Autres créances clients | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 758.00 | 121 555.00 | 128 467.00 | 263 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -119 819.00 | | | -119 819.00 |
VP Divers | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 347.00 | 61 347.00 | | 61 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 530.00 | 100 860.00 | 11 670.00 | 112 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 793.00 | 357 860.00 | 170 454.00 | 547 793.00 |