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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 475.00 | 92 673.00 | 83 802.00 | 176 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 932.00 | 166 530.00 | 223 402.00 | 389 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 577.00 | 259 203.00 | 554 374.00 | 813 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BT Marchandises | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 742.00 | | 70 742.00 | 70 742.00 |
BZ Autres créances | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CF Disponibilités | 125 366.00 | | 125 366.00 | 125 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 981.00 | | 274 981.00 | 274 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 558.00 | 259 203.00 | 829 355.00 | 1 088 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 889.00 | 256 054.00 | | 277 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 814.00 | 21 835.00 | | 57 814.00 |
DL TOTAL (I) | 346 703.00 | 288 889.00 | | 346 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 362.00 | 263 758.00 | | 190 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 079.00 | 72 876.00 | | 62 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 635.00 | 105 809.00 | | 85 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 576.00 | 105 351.00 | | 144 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 652.00 | 547 794.00 | | 482 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 355.00 | 836 682.00 | | 829 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 593.00 | 357 860.00 | | 333 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 633.00 | | 37 943.00 | 775 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 463.00 | | 37 943.00 | 528 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 582.00 | 54 621.00 | | 204 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 582.00 | 54 621.00 | | 204 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 576.00 | 144 576.00 | | 144 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
UX Autres créances clients | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 362.00 | 41 303.00 | 149 059.00 | 190 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 766.00 | | | 132 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 612.00 | 111 942.00 | 11 670.00 | 123 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 653.00 | 333 594.00 | 149 059.00 | 482 653.00 |