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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 130.00 | 38 358.00 | 26 772.00 | 65 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 225.00 | 7 659.00 | 9 566.00 | 17 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 354.00 | 46 017.00 | 36 337.00 | 82 354.00 |
BT Marchandises | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BZ Autres créances | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CF Disponibilités | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 665.00 | | 92 665.00 | 92 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 019.00 | 46 017.00 | 129 002.00 | 175 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 320.00 | 4 492.00 | | 25 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 889.00 | 20 828.00 | | 13 889.00 |
DL TOTAL (I) | 41 409.00 | 27 520.00 | | 41 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 654.00 | 33 378.00 | | 22 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 778.00 | 11 604.00 | | 11 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 573.00 | 37 780.00 | | 32 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 353.00 | 19 923.00 | | 20 353.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 5 268.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 594.00 | 107 952.00 | | 87 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 002.00 | 135 472.00 | | 129 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 074.00 | 85 324.00 | | 76 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 338.00 | | 142 338.00 | 142 338.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 212 700.00 | | 212 700.00 | 212 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 039.00 | | 355 039.00 | 355 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 2 581.00 | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 435.00 | 360 077.00 | | 355 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 546.00 | 339 249.00 | | 341 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 889.00 | 20 828.00 | | 13 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 058.00 | 4 360.00 | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 916.00 | 10 101.00 | | 35 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 916.00 | 10 101.00 | | 35 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VC Groupe et associés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 628.00 | 11 109.00 | 11 520.00 | 22 628.00 |
VI Groupe et associés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 594.00 | 76 074.00 | 11 520.00 | 87 594.00 |