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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 693.00 | 54 872.00 | 18 821.00 | 73 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 596.00 | 12 248.00 | 15 348.00 | 27 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 289.00 | 67 120.00 | 34 169.00 | 101 289.00 |
BT Marchandises | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
BZ Autres créances | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CF Disponibilités | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 657.00 | | 153 657.00 | 153 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 946.00 | 67 120.00 | 187 826.00 | 254 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 561.00 | 39 209.00 | | 77 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 122.00 | 38 353.00 | | 21 122.00 |
DL TOTAL (I) | 100 883.00 | 79 761.00 | | 100 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 937.00 | 12 541.00 | | 6 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 418.00 | 11 969.00 | | 11 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 439.00 | 26 826.00 | | 37 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 266.00 | 31 608.00 | | 30 266.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 290.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 943.00 | 83 234.00 | | 86 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 826.00 | 162 995.00 | | 187 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 640.00 | | 194 640.00 | 194 640.00 |
FD Production vendue biens | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FG Production vendue services | 207 876.00 | | 207 876.00 | 207 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 509.00 | | 402 509.00 | 402 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 8 032.00 | | 3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 558.00 | 449 372.00 | | 403 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 436.00 | 411 019.00 | | 382 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 122.00 | 38 353.00 | | 21 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 003.00 | | 13 286.00 | 88 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 003.00 | | 13 286.00 | 88 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 223.00 | 10 897.00 | | 56 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 223.00 | 10 897.00 | | 56 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VI Groupe et associés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457.00 | | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |