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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 779.00 | 46 372.00 | 24 407.00 | 70 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 225.00 | 9 851.00 | 7 374.00 | 17 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 003.00 | 56 223.00 | 31 780.00 | 88 003.00 |
BT Marchandises | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
BZ Autres créances | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CF Disponibilités | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 215.00 | | 131 215.00 | 131 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 218.00 | 56 223.00 | 162 995.00 | 219 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 209.00 | 25 320.00 | | 39 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 353.00 | 13 889.00 | | 38 353.00 |
DL TOTAL (I) | 79 761.00 | 41 409.00 | | 79 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 541.00 | 22 654.00 | | 12 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 969.00 | 11 778.00 | | 11 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 826.00 | 32 573.00 | | 26 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 608.00 | 19 490.00 | | 31 608.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 236.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 234.00 | 86 730.00 | | 83 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 995.00 | 128 139.00 | | 162 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 746.00 | 76 074.00 | | 93 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 570.00 | | 230 570.00 | 230 570.00 |
FD Production vendue biens | -160.00 | | -160.00 | -160.00 |
FG Production vendue services | 218 855.00 | | 218 855.00 | 218 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 266.00 | | 449 266.00 | 449 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 1 859.00 | | 8 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 372.00 | 355 435.00 | | 449 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 019.00 | 341 546.00 | | 411 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 353.00 | 13 889.00 | | 38 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 354.00 | | 5 649.00 | 82 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 354.00 | | 5 649.00 | 82 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 017.00 | 10 206.00 | | 46 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 017.00 | 10 206.00 | | 46 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 55 748.00 | 55 748.00 | | 55 748.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VC Groupe et associés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VI Groupe et associés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |