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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 127 821.00 | | 1 127 821.00 | 1 127 821.00 |
AP Constructions | 9 244.00 | 1 297.00 | 7 947.00 | 9 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 454.00 | 4 468.00 | 14 987.00 | 19 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 441.00 | 23 479.00 | 72 962.00 | 96 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 960.00 | 29 243.00 | 1 228 717.00 | 1 257 960.00 |
BT Marchandises | 59 822.00 | 1 270.00 | 58 552.00 | 59 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 521.00 | | 381 521.00 | 381 521.00 |
BZ Autres créances | 172 225.00 | | 172 225.00 | 172 225.00 |
CF Disponibilités | 737 560.00 | | 737 560.00 | 737 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 903.00 | 1 270.00 | 1 364 633.00 | 1 365 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 863.00 | 30 513.00 | 2 593 350.00 | 2 623 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 270.00 | 1 229 270.00 | | 1 229 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 126.00 | 48 126.00 | | 73 126.00 |
DG Autres réserves | 404 245.00 | 374 221.00 | | 404 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 522.00 | 389 108.00 | | 328 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 164.00 | 2 040 725.00 | | 2 035 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 523.00 | 331 338.00 | | 505 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 196.00 | 55 678.00 | | 51 196.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 1 224.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 187.00 | 388 240.00 | | 558 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 350.00 | 2 428 965.00 | | 2 593 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 187.00 | 388 240.00 | | 558 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 478.00 | 1 503 133.00 | 1 802 611.00 | 299 478.00 |
FD Production vendue biens | -596.00 | | -596.00 | -596.00 |
FG Production vendue services | 338 527.00 | 6 864.00 | 345 391.00 | 338 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 409.00 | 1 509 997.00 | 2 147 407.00 | 637 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 923.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 105 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | 765.00 | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 073.00 | -765.00 | | -3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 091.00 | 174 482.00 | | 143 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 330.00 | 2 043 257.00 | | 2 151 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 808.00 | 1 654 148.00 | | 1 822 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 522.00 | 389 108.00 | | 328 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 193.00 | | 29 767.00 | 1 228 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 821.00 | | | 1 127 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 372.00 | | 29 767.00 | 95 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 910.00 | 13 333.00 | | 15 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 910.00 | 13 333.00 | | 15 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 923.00 | 1 270.00 | 3 923.00 | 3 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 923.00 | 1 270.00 | 3 923.00 | 3 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 923.00 | 1 270.00 | 3 923.00 | 3 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270.00 | 3 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 523.00 | 505 523.00 | | 505 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 710.00 | 377 710.00 | | 377 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
VP Divers | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 942.00 | 564 942.00 | | 564 942.00 |
VW T.V.A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 187.00 | 558 187.00 | | 558 187.00 |