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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 127 821.00 | | 1 127 821.00 | 1 127 821.00 |
AP Constructions | 9 244.00 | 2 945.00 | 6 299.00 | 9 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 454.00 | 11 584.00 | 7 870.00 | 19 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 501.00 | 59 904.00 | 63 598.00 | 123 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 021.00 | 74 433.00 | 1 210 588.00 | 1 285 021.00 |
BT Marchandises | 75 601.00 | 6 739.00 | 68 862.00 | 75 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 816.00 | | 397 816.00 | 397 816.00 |
BZ Autres créances | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
CF Disponibilités | 1 021 810.00 | | 1 021 810.00 | 1 021 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 005.00 | 6 739.00 | 1 568 266.00 | 1 575 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 026.00 | 81 172.00 | 2 778 853.00 | 2 860 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 270.00 | 1 229 270.00 | | 1 229 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 016.00 | 98 126.00 | | 114 016.00 |
DG Autres réserves | 495 322.00 | 417 997.00 | | 495 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 956.00 | 317 788.00 | | 229 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 564.00 | 2 063 180.00 | | 2 068 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 661.00 | 462 603.00 | | 560 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 797.00 | 66 350.00 | | 55 797.00 |
EA Autres dettes | 93 784.00 | 180 033.00 | | 93 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 290.00 | 709 033.00 | | 710 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 853.00 | 2 772 213.00 | | 2 778 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 290.00 | 530 416.00 | | 710 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 020.00 | | 1 455 020.00 | 1 455 020.00 |
FG Production vendue services | 271 977.00 | | 271 977.00 | 271 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 997.00 | | 1 726 997.00 | 1 726 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 739.00 | |
GE Autres charges | | | 94 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 731.00 | 112 769.00 | | 82 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 377.00 | 1 978 689.00 | | 1 760 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 421.00 | 1 660 902.00 | | 1 530 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 956.00 | 317 788.00 | | 229 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 161.00 | | 1 860.00 | 1 283 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 821.00 | | | 1 127 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 340.00 | | 1 860.00 | 150 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 896.00 | 23 537.00 | | 50 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 896.00 | 23 537.00 | | 50 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 322.00 | 6 739.00 | 4 322.00 | 4 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 322.00 | 6 739.00 | 4 322.00 | 4 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 322.00 | 6 739.00 | 4 322.00 | 4 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 739.00 | 4 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 661.00 | 560 661.00 | | 560 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 393 699.00 | 393 699.00 | | 393 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 872.00 | 479 872.00 | | 479 872.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 290.00 | 710 290.00 | | 710 290.00 |