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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 127 821.00 | | 1 127 821.00 | 1 127 821.00 |
AP Constructions | 9 244.00 | 3 736.00 | 5 508.00 | 9 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 454.00 | 15 126.00 | 4 328.00 | 19 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 044.00 | 66 023.00 | 64 021.00 | 130 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 563.00 | 84 885.00 | 1 206 678.00 | 1 291 563.00 |
BT Marchandises | 117 835.00 | 9 243.00 | 108 592.00 | 117 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 543.00 | | 228 543.00 | 228 543.00 |
BZ Autres créances | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CF Disponibilités | 1 141 891.00 | | 1 141 891.00 | 1 141 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 363.00 | 9 243.00 | 1 499 120.00 | 1 508 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 926.00 | 94 128.00 | 2 705 798.00 | 2 799 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 270.00 | 1 229 270.00 | | 1 229 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 927.00 | 114 016.00 | | 122 927.00 |
DG Autres réserves | 470 062.00 | 495 322.00 | | 470 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 475.00 | 229 956.00 | | 486 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 733.00 | 2 068 564.00 | | 2 308 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 181.00 | 560 661.00 | | 263 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 899.00 | 55 797.00 | | 132 899.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 93 784.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 065.00 | 710 290.00 | | 397 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 798.00 | 2 778 853.00 | | 2 705 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 065.00 | 710 290.00 | | 397 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 770.00 | | 1 823 770.00 | 1 823 770.00 |
FG Production vendue services | 367 105.00 | | 367 105.00 | 367 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 875.00 | | 2 190 875.00 | 2 190 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 243.00 | |
GE Autres charges | | | 95 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 798.00 | | | -5 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 309.00 | 82 731.00 | | 182 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 390.00 | 1 760 377.00 | | 2 213 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 915.00 | 1 530 421.00 | | 1 726 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 475.00 | 229 956.00 | | 486 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 021.00 | | 21 288.00 | 1 285 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 745.00 | 1 291 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 745.00 | 158 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 821.00 | | | 1 127 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 200.00 | | 21 288.00 | 152 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 433.00 | 23 714.00 | 13 262.00 | 74 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 433.00 | 23 714.00 | 13 262.00 | 74 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 739.00 | 9 243.00 | 6 739.00 | 6 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 739.00 | 9 243.00 | 6 739.00 | 6 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 739.00 | 9 243.00 | 6 739.00 | 6 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 243.00 | 6 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 181.00 | 263 181.00 | | 263 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 543.00 | 228 543.00 | | 228 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 637.00 | 253 637.00 | | 253 637.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 065.00 | 397 065.00 | | 397 065.00 |