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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 035.00 | 4 401.00 | 1 634.00 | 6 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 435.00 | 4 801.00 | 1 634.00 | 6 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
072 Créances – Autres | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
084 Disponibilités | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 471.00 | | 127 471.00 | 127 471.00 |
110 Total général Actif | 133 906.00 | 4 801.00 | 129 105.00 | 133 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 123.00 | 205 048.00 | | 282 123.00 |
222 Production stockée | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
230 Autres produits | 2 268.00 | 16 599.00 | | 2 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 185.00 | 221 647.00 | | 289 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 934.00 | 70 513.00 | | 94 934.00 |
242 Autres charges externes. | 49 667.00 | 39 672.00 | | 49 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 1 568.00 | | 2 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 565.00 | 56 514.00 | | 96 565.00 |
252 Charges sociales | 38 420.00 | 20 116.00 | | 38 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | 463.00 | | 640.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 833.00 | 188 846.00 | | 282 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 351.00 | 32 800.00 | | 6 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 21.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 2 598.00 | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 028.00 | 30 181.00 | | 7 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |