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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 754.00 | 6 155.00 | 3 599.00 | 9 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 154.00 | 6 555.00 | 3 599.00 | 10 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
072 Créances – Autres | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
084 Disponibilités | 126 945.00 | | 126 945.00 | 126 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 083.00 | | 138 083.00 | 138 083.00 |
110 Total général Actif | 148 237.00 | 6 555.00 | 141 682.00 | 148 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 869.00 | 281 564.00 | | 308 869.00 |
222 Production stockée | -26 629.00 | 21 836.00 | | -26 629.00 |
230 Autres produits | 5 307.00 | 3 006.00 | | 5 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 547.00 | 306 406.00 | | 287 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 030.00 | 86 405.00 | | 88 030.00 |
242 Autres charges externes. | 47 249.00 | 59 230.00 | | 47 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 1 620.00 | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 626.00 | 96 385.00 | | 89 626.00 |
252 Charges sociales | 43 330.00 | 41 541.00 | | 43 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 006.00 | 748.00 | | 1 006.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 599.00 | 285 930.00 | | 270 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 948.00 | 20 476.00 | | 16 948.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 46.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 3 064.00 | | 2 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 400.00 | 17 275.00 | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 819.00 | | | 80 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |