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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 342.00 | 5 149.00 | 3 193.00 | 8 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 742.00 | 5 549.00 | 3 193.00 | 8 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 649.00 | | 88 649.00 | 88 649.00 |
072 Créances – Autres | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
084 Disponibilités | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 225.00 | | 181 225.00 | 181 225.00 |
110 Total général Actif | 189 966.00 | 5 549.00 | 184 417.00 | 189 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 564.00 | 282 123.00 | | 281 564.00 |
222 Production stockée | 21 836.00 | 4 793.00 | | 21 836.00 |
230 Autres produits | 3 006.00 | 2 268.00 | | 3 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 406.00 | 289 185.00 | | 306 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 405.00 | 94 934.00 | | 86 405.00 |
242 Autres charges externes. | 59 230.00 | 49 667.00 | | 59 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 2 601.00 | | 1 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 385.00 | 96 565.00 | | 96 385.00 |
252 Charges sociales | 41 541.00 | 38 420.00 | | 41 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 748.00 | 640.00 | | 748.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 930.00 | 282 833.00 | | 285 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 476.00 | 6 351.00 | | 20 476.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 46.00 | 151.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 46.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 926.00 | | 3 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 275.00 | 7 028.00 | | 17 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |