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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 800.00 | 400.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 172.00 | 8 580.00 | 24 592.00 | 33 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 601.00 | 19 770.00 | 24 830.00 | 44 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 899.00 | 29 150.00 | 54 750.00 | 83 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 507.00 | | 232 507.00 | 232 507.00 |
BZ Autres créances | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
CF Disponibilités | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 380.00 | | 374 380.00 | 374 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 279.00 | 29 150.00 | 429 129.00 | 458 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 085.00 | 76 090.00 | | 170 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 014.00 | 93 995.00 | | 45 014.00 |
DL TOTAL (I) | 237 098.00 | 192 085.00 | | 237 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 739.00 | 20 402.00 | | 16 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 457.00 | 60 917.00 | | 6 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 731.00 | 128 077.00 | | 90 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 810.00 | 63 486.00 | | 66 810.00 |
EA Autres dettes | 11 293.00 | 550.00 | | 11 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 031.00 | 277 933.00 | | 192 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 129.00 | 470 017.00 | | 429 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 418.00 | 268 117.00 | | 187 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 162.00 | | 62 051.00 | 106 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 525.00 | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 314.00 | 83 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 789.00 | 77 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 797.00 | | 60 764.00 | 96 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 165.00 | | 1 287.00 | 8 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
UX Autres créances clients | 232 507.00 | 232 507.00 | | 232 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 739.00 | 12 126.00 | 4 613.00 | 16 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VP Divers | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 771.00 | 313 844.00 | 4 927.00 | 318 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 031.00 | 187 418.00 | 4 613.00 | 192 031.00 |