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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 257.00 | 21 903.00 | 31 353.00 | 53 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 172.00 | 43 488.00 | 124 684.00 | 168 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 702.00 | 66 592.00 | 166 110.00 | 232 702.00 |
BN En cours de production de biens | 103 829.00 | | 103 829.00 | 103 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 166.00 | 985.00 | 330 181.00 | 331 166.00 |
BZ Autres créances | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
CF Disponibilités | 100 029.00 | | 100 029.00 | 100 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 753.00 | 985.00 | 646 767.00 | 647 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 455.00 | 67 577.00 | 812 878.00 | 880 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 592.00 | 215 098.00 | | 243 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 231.00 | 28 493.00 | | 22 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DL TOTAL (I) | 291 014.00 | 265 592.00 | | 291 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 433.00 | 4 612.00 | | 338 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 2 854.00 | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 996.00 | 87 737.00 | | 108 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 805.00 | 64 113.00 | | 64 805.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 863.00 | 159 767.00 | | 521 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 878.00 | 425 359.00 | | 812 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 889.00 | 155 154.00 | | 265 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 893.00 | 138 810.00 | | 93 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 686.00 | 132 745.00 | | 88 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | 6 065.00 | | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 295.00 | 23 297.00 | | 43 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 095.00 | 23 297.00 | | 42 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 997.00 | 108 997.00 | | 108 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
UX Autres créances clients | 331 167.00 | 331 167.00 | | 331 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 834.00 | 2 960.00 | 211 358.00 | 249 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 079.00 | 421 007.00 | 10 072.00 | 431 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 763.00 | 265 890.00 | 211 358.00 | 512 763.00 |