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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 438.00 | 11 043.00 | 23 395.00 | 34 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 247.00 | 31 051.00 | 23 195.00 | 54 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 892.00 | 43 294.00 | 50 598.00 | 93 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 816.00 | | 301 816.00 | 301 816.00 |
BZ Autres créances | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
CF Disponibilités | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 761.00 | | 374 761.00 | 374 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 654.00 | 43 294.00 | 425 359.00 | 468 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 098.00 | 170 085.00 | | 215 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 493.00 | 45 014.00 | | 28 493.00 |
DL TOTAL (I) | 265 592.00 | 237 098.00 | | 265 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 612.00 | 16 739.00 | | 4 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | 6 457.00 | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 737.00 | 90 731.00 | | 87 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 113.00 | 66 810.00 | | 64 113.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 11 293.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 767.00 | 192 031.00 | | 159 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 359.00 | 429 129.00 | | 425 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 154.00 | 187 418.00 | | 155 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 899.00 | | 35 965.00 | 83 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 971.00 | 93 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 451.00 | 88 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 772.00 | | 35 365.00 | 77 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | 600.00 | 4 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 738.00 | 87 738.00 | | 87 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 301 816.00 | 301 816.00 | | 301 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 175.00 | 351 168.00 | 4 007.00 | 355 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 768.00 | 155 155.00 | | 159 768.00 |