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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 398.00 | | 1 198 398.00 | 1 198 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 373 569.00 | | 373 569.00 | 373 569.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 724.00 | | 374 724.00 | 374 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 122.00 | | 1 573 122.00 | 1 573 122.00 |
CU Autres participations | 1 196 148.00 | | 1 196 148.00 | 1 196 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 865.00 | -22 323.00 | | 6 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 694.00 | 46 688.00 | | 120 694.00 |
DK Provisions réglementées | 606.00 | 368.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 320 665.00 | 199 733.00 | | 320 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 218.00 | 788 828.00 | | 659 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 862.00 | 63 122.00 | | 382 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 2 580.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 807.00 | | |
EA Autres dettes | 209 958.00 | 201 883.00 | | 209 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 457.00 | 1 057 219.00 | | 1 252 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 122.00 | 1 256 952.00 | | 1 573 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 877.00 | 190 094.00 | | 506 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 1 405.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -238.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 315.00 | 69 104.00 | | 143 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 621.00 | 22 415.00 | | 22 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 694.00 | 46 688.00 | | 120 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 400.00 | | 4 998.00 | 1 193 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 400.00 | | 4 998.00 | 1 193 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368.00 | 238.00 | | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 958.00 | 209 958.00 | | 209 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VC Groupe et associés | 372 647.00 | 372 647.00 | | 372 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 126.00 | 121 545.00 | 745 580.00 | 867 126.00 |
VI Groupe et associés | 382 862.00 | 382 862.00 | | 382 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 132.00 | | | 121 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 247.00 | 376 247.00 | | 376 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 415.00 | 716 835.00 | 745 580.00 | 1 462 415.00 |