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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 398.00 | | 1 198 398.00 | 1 198 398.00 |
BZ Autres créances | 378 400.00 | | 378 400.00 | 378 400.00 |
CF Disponibilités | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 931.00 | | 384 931.00 | 384 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 329.00 | | 1 583 329.00 | 1 583 329.00 |
CU Autres participations | 1 196 148.00 | | 1 196 148.00 | 1 196 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 127 559.00 | | | 127 559.00 |
DH Report à nouveau | | 6 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 613.00 | 120 694.00 | | 125 613.00 |
DK Provisions réglementées | 785.00 | 606.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 446 457.00 | 320 665.00 | | 446 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 469.00 | 659 218.00 | | 534 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 178.00 | 382 862.00 | | 390 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 420.00 | | 2 266.00 |
EA Autres dettes | 209 958.00 | 209 958.00 | | 209 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 872.00 | 1 252 457.00 | | 1 136 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 329.00 | 1 573 122.00 | | 1 583 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 178.00 | | | 390 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | 238.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 238.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -238.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 763.00 | 143 315.00 | | 145 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 150.00 | 22 621.00 | | 20 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 613.00 | 120 694.00 | | 125 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 398.00 | | | 1 198 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 398.00 | | | 1 198 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 606.00 | 179.00 | | 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606.00 | 179.00 | | 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 958.00 | 209 958.00 | | 209 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 376 410.00 | 376 410.00 | | 376 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 182.00 | 122 286.00 | 614 896.00 | 737 182.00 |
VI Groupe et associés | 390 178.00 | 390 178.00 | | 390 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 944.00 | | | 129 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 321.00 | 381 321.00 | | 381 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 830.00 | 731 934.00 | 614 896.00 | 1 346 830.00 |