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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 898.00 | | 1 198 898.00 | 1 198 898.00 |
BZ Autres créances | 384 047.00 | | 384 047.00 | 384 047.00 |
CF Disponibilités | 398 103.00 | | 398 103.00 | 398 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 822.00 | | 782 822.00 | 782 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 720.00 | | 1 981 720.00 | 1 981 720.00 |
CU Autres participations | 1 196 648.00 | | 1 196 648.00 | 1 196 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 253 172.00 | 127 559.00 | | 253 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 542.00 | 125 613.00 | | 127 542.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023.00 | 785.00 | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 574 237.00 | 446 457.00 | | 574 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 199.00 | 534 469.00 | | 397 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 589.00 | 390 178.00 | | 1 009 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 2 266.00 | | 672.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 209 958.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 483.00 | 1 136 872.00 | | 1 407 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 720.00 | 1 583 329.00 | | 1 981 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 373.00 | 521 976.00 | | 1 142 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | 179.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 179.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -179.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 611.00 | 145 763.00 | | 143 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 070.00 | 20 150.00 | | 16 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 542.00 | 125 613.00 | | 127 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 398.00 | | 500.00 | 1 198 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 398.00 | | 500.00 | 1 198 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 785.00 | 238.00 | | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | 238.00 | | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VC Groupe et associés | 381 965.00 | 381 965.00 | | 381 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 540.00 | 131 429.00 | 265 110.00 | 396 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 589.00 | 1 009 589.00 | | 1 009 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 642.00 | | | 340 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 968.00 | 386 968.00 | | 386 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 483.00 | 1 142 373.00 | 265 110.00 | 1 407 483.00 |