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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 1 861.00 | 2 531.00 | 4 392.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 889.00 | 57 647.00 | 198 243.00 | 255 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 256.00 | 59 508.00 | 372 749.00 | 432 256.00 |
BN En cours de production de biens | 836 665.00 | | 836 665.00 | 836 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 135.00 | | 211 135.00 | 211 135.00 |
BZ Autres créances | 1 039 047.00 | | 1 039 047.00 | 1 039 047.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 291 278.00 | | 291 278.00 | 291 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 833.00 | | 2 621 833.00 | 2 621 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 089.00 | 59 508.00 | 2 994 581.00 | 3 054 089.00 |
CU Autres participations | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 503.00 | | | -137 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
DL TOTAL (I) | 217 273.00 | | | 217 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 073.00 | | | 628 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 701.00 | | | 1 867 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
EA Autres dettes | 148 344.00 | | | 148 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 309.00 | | | 2 777 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 581.00 | | | 2 994 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 057.00 | | | 2 709 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 883.00 | | | 529 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 709.00 | | 424 709.00 | 424 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 709.00 | | 424 709.00 | 424 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 055.00 | | | -6 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 502.00 | | | 641 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 727.00 | | | 586 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 867 701.00 | 1 867 701.00 | | 1 867 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 344.00 | 148 344.00 | | 148 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 073.00 | 559 821.00 | 68 252.00 | 628 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 321.00 | 1 488 321.00 | | 1 488 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 309.00 | 2 709 057.00 | 68 252.00 | 2 777 309.00 |