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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 503.00 | 4 908.00 | 2 594.00 | 7 503.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 459.00 | 120 183.00 | 151 275.00 | 271 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 786.00 | 125 092.00 | 328 695.00 | 453 786.00 |
BN En cours de production de biens | 541 423.00 | | 541 423.00 | 541 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 938.00 | | 1 437 938.00 | 1 437 938.00 |
BZ Autres créances | 3 520 406.00 | | 3 520 406.00 | 3 520 406.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588 181.00 | | 5 588 181.00 | 5 588 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 967.00 | 125 092.00 | 5 916 876.00 | 6 041 967.00 |
CU Autres participations | 90 825.00 | | 90 825.00 | 90 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 202.00 | -82 727.00 | | -117 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258.00 | -34 474.00 | | 1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 184 056.00 | 182 798.00 | | 184 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 502.00 | 802 087.00 | | 874 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 397 925.00 | 2 281 522.00 | | 4 397 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 414.00 | 160 493.00 | | 133 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 514.00 | 124 232.00 | | 282 514.00 |
EA Autres dettes | 44 465.00 | 133 401.00 | | 44 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 732 820.00 | 3 645 383.00 | | 5 732 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 876.00 | 3 828 181.00 | | 5 916 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 620 175.00 | 3 607 312.00 | | 5 620 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731 067.00 | 733 812.00 | | 731 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 095.00 | | 15 691.00 | 438 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 703.00 | | 800.00 | 90 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 193.00 | | 13 266.00 | 258 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 200.00 | | 1 625.00 | 89 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 985.00 | 32 106.00 | | 92 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 1 772.00 | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 849.00 | 30 334.00 | | 89 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 414.00 | 133 414.00 | | 133 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 938.00 | 1 437 938.00 | | 1 437 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 748.00 | 1 392 748.00 | | 1 392 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 067.00 | 731 067.00 | | 731 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 435.00 | 30 790.00 | 90 952.00 | 143 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 397 925.00 | 4 397 925.00 | | 4 397 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061 914.00 | 2 061 914.00 | | 2 061 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 183.00 | 4 964 183.00 | | 4 964 183.00 |
VW T.V.A. | 239 656.00 | 239 656.00 | | 239 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 732 820.00 | 5 620 175.00 | 90 952.00 | 5 732 820.00 |