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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 973.00 | 6 590.00 | 2 383.00 | 8 973.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 939.00 | 151 947.00 | 122 992.00 | 274 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 592.00 | 243 538.00 | 217 054.00 | 460 592.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 808.00 | | 897 808.00 | 897 808.00 |
BZ Autres créances | 7 213 612.00 | | 7 213 612.00 | 7 213 612.00 |
CF Disponibilités | 299 992.00 | | 299 992.00 | 299 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 426 485.00 | | 8 426 485.00 | 8 426 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 887 077.00 | 243 538.00 | 8 643 539.00 | 8 887 077.00 |
CU Autres participations | 92 680.00 | 85 000.00 | 7 680.00 | 92 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 944.00 | -117 202.00 | | -115 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 667.00 | 1 258.00 | | 217 667.00 |
DL TOTAL (I) | 401 723.00 | 184 056.00 | | 401 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 980.00 | 874 502.00 | | 114 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 756 706.00 | 4 397 925.00 | | 7 756 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 822.00 | 133 414.00 | | 121 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 896.00 | 282 514.00 | | 241 896.00 |
EA Autres dettes | 6 413.00 | 44 465.00 | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 241 816.00 | 5 732 820.00 | | 8 241 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 643 539.00 | 5 916 876.00 | | 8 643 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 241 816.00 | 5 620 175.00 | | 8 241 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 981.00 | 731 067.00 | | 1 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FG Production vendue services | 1 053 833.00 | | 1 053 833.00 | 1 053 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 833.00 | | 1 583 833.00 | 1 583 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 904.00 | 2 550.00 | | 1 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 571.00 | 2 639.00 | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 646.00 | 395.00 | | 5 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 646.00 | 395.00 | | 355 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 646.00 | -395.00 | | -355 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 141.00 | 1 331 490.00 | | 2 197 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 473.00 | 1 330 233.00 | | 1 979 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 667.00 | 1 258.00 | | 217 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 786.00 | | 6 806.00 | 453 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 503.00 | | 1 470.00 | 91 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 459.00 | | 3 481.00 | 271 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 825.00 | | 1 855.00 | 90 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 092.00 | 33 446.00 | | 125 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | 1 682.00 | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 183.00 | 31 764.00 | | 120 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 822.00 | 121 822.00 | | 121 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UX Autres créances clients | 897 808.00 | 897 808.00 | | 897 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VC Groupe et associés | 4 302 919.00 | 4 302 919.00 | | 4 302 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 999.00 | 112 999.00 | | 112 999.00 |
VI Groupe et associés | 7 756 706.00 | 7 756 706.00 | | 7 756 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878 906.00 | 2 878 906.00 | | 2 878 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 125 919.00 | 8 125 919.00 | | 8 125 919.00 |
VW T.V.A. | 149 652.00 | 149 652.00 | | 149 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 241 816.00 | 8 241 816.00 | | 8 241 816.00 |