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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 540.00 | 1 066.00 | 7 474.00 | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 559.00 | 9 023.00 | 124 536.00 | 133 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 899.00 | 10 089.00 | 142 810.00 | 152 899.00 |
BT Marchandises | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
BZ Autres créances | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 102 348.00 | | 102 348.00 | 102 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 338.00 | | 177 338.00 | 177 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 238.00 | 10 089.00 | 320 149.00 | 330 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
DL TOTAL (I) | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 331.00 | | | 162 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 469.00 | | | 86 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 096.00 | | | 259 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 149.00 | | | 320 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 522.00 | | | 120 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 018.00 | | 262 018.00 | 262 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 018.00 | | 262 018.00 | 262 018.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 089.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 082.00 | | | 263 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 137.00 | | | 261 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 899.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 089.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 469.00 | 86 469.00 | | 86 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 185.00 | 23 610.00 | 96 958.00 | 162 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 287.00 | 27 487.00 | 10 800.00 | 38 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 096.00 | 120 522.00 | 96 958.00 | 259 096.00 |