| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 540.00 | 7 472.00 | 10 068.00 | 17 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 260.00 | 4 940.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 233.00 | 76 955.00 | 196 278.00 | 273 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 140.00 | 84 687.00 | 330 453.00 | 415 140.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BZ Autres créances | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 186 859.00 | | 186 859.00 | 186 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 831.00 | | 238 831.00 | 238 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 971.00 | 84 687.00 | 569 284.00 | 653 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 088.00 | 9 243.00 | | 28 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 226.00 | 18 845.00 | | 15 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 679.00 | 34 822.00 | | 27 679.00 |
DL TOTAL (I) | 81 995.00 | 73 911.00 | | 81 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 432.00 | 228 887.00 | | 422 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 20 253.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 843.00 | 17 559.00 | | 38 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 783.00 | 12 865.00 | | 25 783.00 |
EA Autres dettes | | 13 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 289.00 | 292 735.00 | | 487 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 284.00 | 366 647.00 | | 569 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 343.00 | 189 505.00 | | 143 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 962.00 | | 510 962.00 | 510 962.00 |
FG Production vendue services | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 110.00 | | 514 110.00 | 514 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 512.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 555.00 | 7 142.00 | | 6 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 741.00 | 343 441.00 | | 559 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 514.00 | 324 596.00 | | 544 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 226.00 | 18 845.00 | | 15 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 246.00 | | 251 894.00 | 163 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 540.00 | | 9 000.00 | 8 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 692.00 | | 129 541.00 | 143 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 014.00 | | 4 153.00 | 11 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 175.00 | 31 512.00 | | 53 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 026.00 | 2 446.00 | | 5 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 149.00 | 28 806.00 | | 48 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 157.00 | 78 212.00 | 310 735.00 | 422 157.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 388.00 | | | 236 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 639.00 | 26 472.00 | 15 167.00 | 41 639.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 289.00 | 143 344.00 | 310 735.00 | 487 289.00 |