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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 540.00 | 5 026.00 | 3 514.00 | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 692.00 | 48 149.00 | 95 543.00 | 143 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 246.00 | 53 175.00 | 110 071.00 | 163 246.00 |
BT Marchandises | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 128 138.00 | | 128 138.00 | 128 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 575.00 | | 256 575.00 | 256 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 822.00 | 53 175.00 | 366 647.00 | 419 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 243.00 | 944.00 | | 9 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 845.00 | 8 299.00 | | 18 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 822.00 | 41 965.00 | | 34 822.00 |
DL TOTAL (I) | 73 911.00 | 62 208.00 | | 73 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 887.00 | 140 414.00 | | 228 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 253.00 | 39 000.00 | | 20 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 40 445.00 | | 17 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 865.00 | 15 469.00 | | 12 865.00 |
EA Autres dettes | 13 170.00 | 5 356.00 | | 13 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 735.00 | 240 684.00 | | 292 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 647.00 | 302 893.00 | | 366 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 050.00 | | 291 050.00 | 291 050.00 |
FG Production vendue services | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 043.00 | | 293 043.00 | 293 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 922.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 441.00 | 424 938.00 | | 343 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 596.00 | 416 638.00 | | 324 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 845.00 | 8 299.00 | | 18 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 104.00 | | 10 143.00 | 153 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 559.00 | | 10 133.00 | 133 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 005.00 | | 10.00 | 11 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 253.00 | 21 922.00 | | 31 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | 1 980.00 | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 207.00 | 19 942.00 | | 28 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 546.00 | 101 546.00 | | 101 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 341.00 | 24 111.00 | 99 014.00 | 127 341.00 |
VI Groupe et associés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VP Divers | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 578.00 | 86 564.00 | 11 014.00 | 97 578.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 736.00 | 189 505.00 | 99 014.00 | 292 736.00 |