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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 548.00 | |
AN Terrains | | | 22 867.00 | |
AP Constructions | | | 11 527.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 458.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 404 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 648 215.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 002 615.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 732 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 137 795.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 290 480.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 461.00 | 465 461.00 | | 465 461.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 477 164.00 | 2 444 803.00 | | 2 477 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 449.00 | 32 361.00 | | 36 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 074.00 | 2 986 626.00 | | 3 023 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 216.00 | 211 216.00 | | 211 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 216.00 | 211 216.00 | | 211 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 191.00 | 619 816.00 | | 710 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 939.00 | 50 271.00 | | 44 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 102.00 | 217 619.00 | | 148 102.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 505.00 | 887 706.00 | | 903 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 795.00 | 4 085 547.00 | | 4 137 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 505.00 | 587 705.00 | | 903 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 374 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 364.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 5 667.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 5 667.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 450.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 450.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 033.00 | 5 217.00 | | 12 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | 5 670.00 | | 7 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 855.00 | 508 439.00 | | 544 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 406.00 | 476 077.00 | | 508 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 449.00 | 32 361.00 | | 36 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 097.00 | | 79 256.00 | 3 268 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 070.00 | 3 284 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 070.00 | 932 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 889.00 | | 735.00 | 59 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 958.00 | | 78 521.00 | 916 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291 250.00 | | | 2 291 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 096.00 | 14 364.00 | 63 070.00 | 928 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 889.00 | 187.00 | | 59 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 207.00 | 14 177.00 | 63 070.00 | 868 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 648 215.00 | 648 215.00 | | 648 215.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VC Groupe et associés | 928 219.00 | 928 219.00 | | 928 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 703.00 | 1 654 933.00 | 770.00 | 1 655 703.00 |